500009

證券代碼：601279 證券簡稱：英利汽車 公告編號：2021-036 長春英利汽車工業股份有限公司 關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任 重要內容提示： ● 被擔保人名稱： 蘇州英利汽車部件有限公司（下稱“蘇州英利”） ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額： 本次為蘇州英利擔保金額為5,000萬元人民幣，截至本報告披露日，公司已實際為蘇州英利提供的擔保余額為18,281.05萬元人民幣（不含本次）。 ● 本次擔保是否有反擔保：否。 ● 對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期對外擔保。 一、擔保情況概述 （一） 擔保基本情況 為滿足經營發展需要，公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。同意為全資子公司蘇州英利向中國光大銀行股份有限公司太倉支行申請的總額度5,000.00萬元授信業務提供連帶保證責任擔保。 （二） 上市公司本擔保事項履行的內部決策程序 公司2020年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度擔保計劃的議案》，審議批準公司在2021年度內至2021年年度股東大會召開前，公司為全資及控股子（孫）公司提供綜合擔保計劃合計不超過人民幣14.5億元。此次擔保事項在經2020年度股東大會審議批準的擔保計劃額度內，無需提交公司股東大會批準。 2021年10月29日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于為 全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。 獨立董事發表了《長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的獨立意見》，同意公司本次對蘇州英利提供擔保的事項。 2021年10月29日，公司召開第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。 二、被擔保人基本情況 蘇州英利成立于2008年2月18日，注冊資本人民幣9,988萬元，注冊地址太倉市沙溪鎮岳王岳鎮村（臺資科技創新產業園），為公司全資子公司。 蘇州英利主要從事生產、加工、銷售鋁合金制品、滾壓保險杠、塑料件、汽車零部件及配件；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 截止2020年12月31日，經審計的蘇州英利資產總額64,426.75萬元，負債 40,755.05萬元，凈資產23,671.70萬元，資產負債率63.26%，2020年實現營業收入51,677.03萬元，凈利潤2,068.68萬元。截止2021年9月30日，未經審計的蘇州英利資產總額64,070.12萬元，負債41,174.27萬元，凈資產22,895.85萬元，資產負債率64.26%，截至2021年9月30日實現營業收入35,472.81萬元，凈利潤 -811.89萬元。 三、擔保協議的主要內容 1、保證人：長春英利汽車工業股份有限公司 2、債權人：中國光大銀行股份有限公司太倉支行 3、保證金額：5,000萬元人民幣 4、保證方式：連帶責任保證 5、保證期間：按債權人對債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。 6、保證范圍：為主合同項下的主債務本金、利息 (含罰息)、復利、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、公證費、執行費用等)。 公司及所屬公司目前尚未與銀行簽訂擔保協議，具體擔保金額及期限等條款將在上述范圍內，以有關主體與銀行實際簽署的協議為準。 四、董事會意見 公司第四屆董事會第三次會議審議通過了上述擔保事項。公司為全資子公司蘇州英利提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發 [2005]120號）《公司章程》等有關規定相違背的情況。此次擔保有利于全資子公司蘇州英利開展日常經營業務，可以保障公司利益。全資子公司蘇州英利經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。 獨立董事發表了《長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的獨立意見》，認為公司為對全資子公司蘇州英利申請綜合授信提供擔保是根據公司正常經營活動需要產生的對外擔保事項；符合現行有效的法律、法規規定及公司相關內部規定；不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會關于此項擔保的表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至公告披露日，公司對外提供的擔保總額合計15.49億元（含本次），均為對全資及控股子（孫）公司的擔保，占公司2020年經審計凈資產比例為47.66%。公司不存在對外擔保逾期的情形。 六、備查文件 （一）長春英利汽車工業股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議 （二）長春英利汽車工業股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議 （三）長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的獨立意見 （四）被擔保人營業執照復印件 特此公告。 長春英利汽車工業股份有限公司董事會 2021年10月30日