證券代碼：300698 證券簡稱：萬馬科技 公告編號：2021-068
萬馬科技股份有限公司
關于注銷募集資金賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1495號”文《關于核準萬馬科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發行3,350萬股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，實際發行價格每股6.00元。本次發行募集資金總額為人民幣201,000,000.00元，扣除發行費用人民幣32,516,386.79元后，實際募集資金凈額為168,483,613.21元。
上述募集資金已于2017年8月28日全部到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2017年8月28日出具了（XYZH/2017SHA10261號）《驗資報告》。
二、募集資金存放和管理情況
為規范募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保護投資者的合法權益，本公司根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》、《公司監管指引第2號—公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規或規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制訂了《募集資金管理制度》。根據上述管理制度的規定，本公司對募集資金實行專戶存儲。
2017年9月21日，本公司及保薦機構海通證券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司杭州臨安支行、中國農業銀行股份有限公司臨安市支行簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。本公司簽訂的《募集資金三
方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
三、募集資金賬戶使用和注銷情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目為“通信及信息化設備生產建設項目”和“研發中心建設項目”。
2019 年 8 月 19 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關
于變更部分募集資金用途暨收購安華智能的議案》，部分變更了公司的募集資金投向。變更后，公司在“通信及信息化設備生產建設項目”和“研發中心建設項目”累計投入募集資金 2,362.95 萬元，同時投入 5,087.25 萬元收購安華智能股
份公司 51%股權項目并于 2019 年補充流動資金 3,000.00 萬元。
公司于 2021 年 8 月 5 日召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關
于終止募集資金投資項目暨將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將剩余募集資金永久補充流動資金，用于公司生產經營活動。公司已將募集資金賬戶余額共計 7,711.20 萬元（含利息收入及理財收益）全部轉出，用以補充公司流動資金。
截止本公告日，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金賬戶余額為 0，并已辦理了注銷手續。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構海通證券股份有限公司及相關銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。
特此公告。
萬馬科技股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 29 日
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