證券代碼：002892 證券簡稱：科力爾 公告編號：2021-074
科力爾電機集團股份有限公司
關于公司首次公開發行股票募集資金賬戶注銷完成的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于 2017 年 7 月 26 日簽發的《關于核準湖南科力
爾電機股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1362 號）批準，并經深圳證券交易所同意，由主承銷商興業證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合
的方式，于 2017 年 8 月 8 日向社會公開發行人民幣普通股 20,900,000 股，其中
新股發行 17,600,000 股，老股轉讓 3,300,000 股，發行價格為人民幣 17.56 元，
股款以人民幣繳足，新股發行共計募集人民幣 309,056,000.00 元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費、以及其他交易費用共計人民幣 40,615,335.17 元后，凈募集資金共計人民幣 268,440,664.83 元。會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017年 8 月 14 日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具瑞華驗字[2017]48320004 號驗資報告。
二、募集資金存放與管理情況
根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，本公司及實施募投項目的子公司深圳市科力爾電機有限公司作為共同一方，會同保薦機構興業證券股份有限公司于2017年9月4日分別與中國建設銀行股份有限公司祁陽支行、中國銀行股份有限公司祁陽支行、招商銀行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中國建設銀行股份有限公司深圳科苑南支行、中國銀行股份有限公司深圳高新區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
公司于2019年8月20日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過《關于部分募投項目重新論證并延長建設周期的議案》，同意公司在首次發行股份募集資金投資項目實施主體、投資用途及規模均不發生變更的
證券代碼：002892 證券簡稱：科力爾 公告編號：2021-074
前提下，將募投項目“高效直流無刷電機產業化項目”“3KW及以下伺服電機系統產業化項目”“深圳研發中心建設項目”“信息化升級建設項目”的建設周期延長至2020年8月31日。公司于2019年8月21日披露了《關于部分募投項目重新論證并延長建設周期的公告》（公告編號：2019-045）。首次公開發行股票持續督導機構對上述事項發表了同意的核查意見，并經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。
2020 年 9 月 3 日，公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第
十次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將剩余募集資金永久補充流動資金以及部分募投項目變更實施主體和實施地點、延長建設周期的議案》，同意公司將“罩極電機、貫流風機技改與擴能項目”“深圳研發中心建設項目”結項并將剩余募集資金永久補充流動資金以及“高效直流無刷電機產業化項目”“3KW及以下伺服電機系統產業化項目” “信息化升級建設項目”募投項目變更實施
主體和實施地點、延長建設周期至 2021 年 8 月 31 日。上述議案經 2020 年第一
次臨時股東大會審議通過后，公司將“罩極電機、貫流風機技改與擴能項目”“深圳研發中心建設項目”結項，并將剩余募集資金永久補充流動資金，完成結項募集資金專戶的注銷手續。
公司因再次申請發行證券已另行聘請平安證券股份有限公司作為保薦機構，為規范募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《股票上市規則》以及《上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》，平安證券股份有限公司、公司及深圳市科力爾電機有限公司分別與中國銀行股份有限公司祁陽縣羅口門支行、招商銀行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中國建設銀行股份有限公司深圳科苑南支行重新簽署了《2017 年度首次公開發行募集資金專戶
儲存三方監管協議》，公司于 2021 年 1 月 26 日披露了《關于變更保薦機構后重
新簽署募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2021-003）。
2021 年 9 月 29 日，公司第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十
八會議審議通過《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資
金永久補充流動資金，具體內容詳見 2021 年 9 月 30 日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募
證券代碼：002892 證券簡稱：科力爾 公告編號：2021-074
集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-060）。該議案經 2021 年第二次臨時股東大會審議通過。
三、本次注銷的募集資金專戶的情況
單位：萬元
開戶銀行 銀行開戶主體 銀行賬戶 注銷前賬戶余額
中國銀行股份有限公 科力爾電機集團股份 584670737143 853.32
司祁陽縣羅口門支行 有限公司
招商銀行股份有限公 科力爾電機集團股份 755920176910601 821.90
司深圳泰然金谷支行 有限公司
中國建設銀行股份有 深圳市科力爾電機有 442501000182000003
限公司深圳科苑南支 限公司 90 984.74
行
合計 - 2,659.96
截至本公告日，公司將本次募投項目結項節余募集資金的合計余額 2,659.9萬元全部轉出用于永久性補充流動資金，并已完成賬戶注銷手續。募集資金專戶注銷后，公司及實施募投項目的子公司深圳市科力爾電機有限公司作為共同一方，會同保薦機構平安證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司祁陽縣羅口門支行、招商銀行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中國建設銀行股份有限公司深圳科苑南支行簽署的《2017 年度首次公開發行募集資金專戶儲存三方監管協議》相應終止。
特此公告。
科力爾電機集團股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 4 日
评论