證券代碼：601156 股票簡稱：東航物流 公告編號：臨 2021-016
東方航空物流股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
到期贖回并繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委托現金管理受托方：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
●本次委托現金管理金額：150,000萬元
●委托現金管理產品名稱：招商銀行點金系列看跌三層區間28天結構性存款
●產品期限：28天
●履行的審議程序：東方航空物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年8月26日召開的第一屆董事會2021年第2次例會、第一屆監事會第19次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司在經董事會批準通過之日起12個月內使用不超過180,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內循環滾動使用。公司獨立董事對該議案發表了明確同意意見，保薦機構出具了核查意見，具體內容詳見公司于2021年8月28日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2021-006）。
一、前次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況
公司前次使用募集資金進行現金管理具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 9
日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：臨 2021-015）。2021
年 10 月 29 日上述現金管理產品已到期贖回，公司合計收回本金 150,000 萬元，
獲得收益 258.90 萬元，產品的實際收益與預期收益不存在重大差異，產品本金
及收益已全部歸還至募集資金專戶，基本情況如下：
受托方名稱 產品名稱 金額 實際年化 實際收益金額
（萬元） 收益率 （萬元）
招商銀行點金系
招商銀行 列看跌三層區間 150,000 3.00% 258.90
21天結構性存款
產品類型 產品 起息日 到期日 贖回金額
期限 （萬元）
結構性存款 21天 2021年10月8日 2021年10月29日 150,000
二、繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的概況
（一）委托現金管理目的
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投 資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增 加公司收益，維護公司全體股東的利益。
（二）資金來源
本次進行現金管理的資金來源為公司首次公開發行股票募集資金。
經中國證券監督管理委員會《關于核準東方航空物流股份有限公司首次公開 發行股票的批復》（證監許可[2021]1587 號）核準，公司首次向社會公眾公開
發行人民幣普通股 158,755,556 股。發行價格為 15.77 元/股，募集資金總額為
人民幣2,503,575,118.12 元，扣除發行費用(不含增值稅)人民幣97,717,418.12 元，實際募集資金凈額為人民幣 2,405,857,700.00 元。上述募集資金已于 2021
年 6 月 1 日全部到賬，募集資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合
伙）審驗，并出具了天職業字[2021]29663 號《驗資報告》。
根據公司披露的《東方航空物流股份有限公司首次公開發行股票招股說明
書》，本次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
幣種：人民幣 單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 使用募集資金投入
1 浦東綜合航空物流中心建設 107,192.58 107,192.58
2 全網貨站升級改造 48,526.73 48,526.73
3 備用發動機購置 44,742.26 44,742.26
4 信息化升級及研發平臺建設 40,124.20 40,124.20
合計 240,585.77 240,585.77
（三）委托現金管理產品的基本情況
受托方名 產品類 產品名稱 金額 預計年化 預計收益金額
稱 型 （萬元） 收益率 （萬元）
結構性 招商銀行點金系 1.60%或 184.11或
招商銀行 存款 列看跌三層區間 150,000 3.00%或 345.21或
28天結構性存款 3.20% 368.22
產品 收益 結構化 參考年化 預計收益 是否構成
期限 類型 安排 收益率 （如有） 關聯交易
28天 保本浮 - - - 否
動收益
（四）相關風險的內部控制
本次進行現金管理符合公司內部資金管理的要求，公司購買的現金管理產品
為安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款，產品期限 28 天，風險可控。
公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金
使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
三、本次委托現金管理的具體情況
（一）產品主要條款
名稱 招商銀行點金系列看跌三層區間 28 天結構性存款（產品代碼：NSH01974）
掛鉤標的 黃金
本金及收 招商銀行向投資者提供產品正常到期時的本金完全保障，并根據本說明書
益 的相關約定，按照掛鉤標的的價格表現，向投資者支付浮動收益。預期到
期利率：1.60%或 3.00%或 3.20%（年化）。
起息日 2021 年 11 月 01 日
到期日 2021 年 11 月 29 日
清算日 2021 年 11 月 29 日，遇節假日順延至下一工作日
產品期限 28 天，自本產品起息日（含）至本產品到期日（不含）。如發生本產品說
明書中的提前終止的情形，本產品期限將相應提前到期調整。
觀察日 2021 年 11 月 25 日
期初價格 指存款起息日當日彭博終端 BFIX界面公布的北京時間 14:00 的XAU/USD 定
盤價格的中間價。
期末價格 指觀察日當日倫敦金銀市場協會發布的以美元計價下午定盤價，該價格在
彭博資訊(BLOOMBERG)參照頁面“GOLDLNPM Index”每日公布。
波動區間 第一重波動區間是指黃金價格從“期初價格-79”至“期初價格+150”的
區間范圍（不含邊界）。
結構性存 （1）如果期末價格未能突破第一重波動區間，則本產品到期利率為 3.00%；款收益的 （2）如果期末價格向下突破第一重波動區間，則本產品到期利率為 3.20%；
確定 （3）如果期末價格向上突破第一重波動區間，則本產品到期利率為 1.60%；
結構性存款收益=購買金額×到期利率×產品期限÷365
本金及收 本產品于到期日或提前終止日后 3 個工作日內向投資者支付結構性存款本益支付 金及收益（如有）。
產品風險 R1（謹慎型）
評級
（二）資金投向
本次使用募集資金進行現金管理購買的“招商銀行點金系列看跌三層區間
28 天結構性存款”，由招商銀行投資于銀行存款和衍生金融工具。衍生金融工
具包括但不限于信用、權益、商品、外匯、利率期權等衍生金融工具。產品浮動
收益與黃金價格水平掛鉤。
（三）使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的說明
本次購買的現金管理產品為結構性存款產品，符合安全性高、流動性好，滿
足保本需求的條件。公司不存在變相改變募集資金用途的行為，本次使用募集資
金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
1、投資過程監管：公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；
嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、
資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
2、日常監管：公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全
會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情
況進行監督與檢查。
3、信息披露：公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司現金管理的具體情況。
四、委托現金管理受托方的情況
本次現金管理的受托方為招商銀行股份有限公司（股票代碼：600036.SH）（經辦行：上海外灘支行）。招商銀行為上市金融機構，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
幣種：人民幣 單位：元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（經審計） （未經審計）
資產總額 9,096,212,341.50 16,945,597,562.17
負債總額 3,401,385,197.68 6,382,261,423.22
歸屬于母公司所有者權益合計 5,227,700,518.59 9,767,279,602.12
科目 2020 年度 2021 年三季度
（經審計）
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