證券代碼：688257 證券簡稱：新銳股份 公告編號：2021-004
蘇州新銳合金工具股份有限公司
關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管
理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月1日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資子公司在確保不影響募投項目使用建設的情況下，使用額度不超過90,000萬元人民幣（含）的超募資金及部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。上述決議自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
董事會授權董事長或董事長授權人員在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。超募資金及部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項出具了明確同意的核查意見。現將公司及其全資子公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2759號），公司向社會公開發行人民幣普通股2,320.00萬股，每股發行價格為人民幣62.30元，募集資金總額為人民幣144,536.00萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣135,152.33萬元，其中，超募資金金額為人民幣69,963.54萬元。上述資金已全部到位，經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年10月21日出具了《驗資報告》（蘇公W[2021]B096號）。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。上述募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶監管協議，具體
情 況 詳 見 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）的《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：人民幣萬元
序號 項目名稱 項目總投資額 擬投入募集資金
1 硬質合金制品建設項目 23,318.31 15,000.00
2 牙輪鉆頭建設項目 18,788.79 18,788.79
3 研發中心建設項目 8,400.00 8,400.00
4 補充流動資金 23,000.00 23,000.00
合計 73,507.10 65,188.79
三、本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。本著股東利益最大化原則，為提高超募資金及部分閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，公司及其全資子公司擬對超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理。
（二）額度及期限
公司及其全資子公司擬使用額度不超過90,000萬元人民幣（含）的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。超募資金及部分閑置募集資金現金管理到期后歸將還至募集資金專戶。
（三）投資產品品種
公司及其全資子公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用超募資金及部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。
（四）決議有效期
自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月之內有效。
（五）實施方式
董事會授權董事長或董事長授權人員在有效期及資金額度內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（六）信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
四、對公司經營的影響
公司及其全資子公司本次計劃使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募投項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。
同時，對超募資金及部分閑置募集資金適時進行現金管理，可以提高資金使用效率，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
本次現金管理方式是購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等），該類投資產品受貨幣政策等宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除收益將受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1.公司及其全資子公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規定辦理相關現金管理業務。
2.公司及其全資子公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。
3.公司及其全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
4.公司及其全資子公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。
5.公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。
6.公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。
六、公司內部審議程序
公司于2021年11月1日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資子公司在確保不影響募投項目使用建設的情況下，公司擬使用額度不超過90,000萬元人民幣（含）的超募資金及部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的的銀行理財產品或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、券商收益憑證等）。
該決議自公司董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
（一）獨立董事意見
公司及其全資子公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關規定。在保障資金安全的前提下，公司及其全資子公司使用超募資金及部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品，有利于資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益。該事項不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形。同意公司及其全資子公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可以滾動使用。投資授權期限為自董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效。
（二）監事會意見
公司及其全資子公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司及其全資子公司使用超募資金及部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。投資授權期限為自董事會、監事會審議通過之日起24個月內有效。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司及其全資子公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，已履行了必要程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關規定，且公司及其全資子公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司發展利益的切實需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。
綜上，保薦機構對公司及其全資子公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
八、上網公告附件
1.《蘇州新銳合金工具股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；
2.《民生證券股份有限公司關于蘇州新銳合金工具股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
蘇州新銳合金工具股份有限公司董事會
2021年11月3日
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