證券代碼：688129 證券簡稱：東來技術 公告編號：2021-034
東來涂料技術（上海）股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
東來涂料技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月
29 日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用最高不超過人民幣 33,000 萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的短期（不超過 12 個月）低風險投資產品。在上述投資額度范圍內，授權公司管理層負責日常實施及辦理具體事項。授權自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方證券”）對本事項出具了明確同意的核查意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意東來涂料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2118 號），公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）30,000,000 股，發行價格 15.22 元/股，募集資金總額為人民幣 456,600,000.00 元，扣除發行費用后公司募集資金凈額為人民幣
407,091,428.10 元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 19
日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第 ZA15761 號《驗資報告》。上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶。
公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，具體內容詳見公司于 2020 年 10 月
22 日披露于上海證券交易所網站（www.see.com.cn）的《東來涂料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、募集資金投資項目情況
由于本次公開發行股票實際募集資金凈額 407,091,428.10 元少于擬投入的
募集資金金額 431,250,000.00 元，根據實際募集資金凈額，結合各募集資金投
資項目的情況，公司于 2020 年 10 月 30 日召開第二屆董事會第二次會議、第二
屆監事會第二次會議，對各募投項目使用募集資金投資金額進行調整，對于缺口 部分，公司將通過自籌資金解決。具體調整如下：
序 項目名稱 項目總投資金額 調整前募集資金 調整后募集資金
號 （元） 使用金額（元） 使用金額（元）
1 彩云智能顏色系統建設項目 148,000,000.00 148,000,000.00 123,841,428.10
萬噸水性環保汽車涂料及高
2 性能色漆（一期擴建及技改 218,250,000.00 218,250,000.00 218,250,000.00
項目）項目
3 補充流動資金項目 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
合計 431,250,000.00 431,250,000.00 407,091,428.10
鑒于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進 度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置情況。
三、本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下， 合理利用閑置募集資金進行現金管理，可以增加資金收益，更好的實現公司資金 的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資額度
根據公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度并考慮保持充足的流動性， 公司擬使用不超過人民幣 33,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理。在上述額 度內，資金可循環使用。
（三）投資期限
自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
（四）投資品種
為控制風險，本次現金管理擬用于購買結構性存款、定期存款、協定存款、 通知存款、大額存單等安全性高、流動性好的短期（不超過 12 個月）低風險投 資產品。
（五）投資決策及實施
在上述投資額度范圍內，授權公司管理層負責日常實施及辦理具體事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。
（六）信息披露
公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
四、對公司經營的影響
公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，該項投資存在受市場波動影響導致投資收益未達預期的風險，以及因發行主體原因導致本金受損的風險，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，不排除受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規《東來涂料技術（上海）股份有限公司章程》《東來涂料技術（上海）股份有限公司募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；
2、公司財務部將及時分析和跟進理財產品投向和進展情況。一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。
4、公司獨立董事、監事會有權對現金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露的義務。
六、專項意見說明
（一） 獨立董事意見
獨立董事認為：公司在保障募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣33,000 萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買結構性存款、定期存款、協定存款、通知存款、大額存單等安全性高、流動性好的短期（不超過 12 個月）低風險投資產品，該事項的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及規范性文件的相關規定，有利于提高閑置募集資金的使用效率。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金不超過 33,000 萬元進行現金管理。
（二） 監事會意見
監事會認為：由于募集資金投資項目的建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置情況。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業務的正常開展，能夠有效提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該項議案內容及審批程序符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司造成不利影響。公司監事會同意在不影響公司募集資金計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣33,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理。
（三） 保薦機構核查意見
保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的
事項已經公司 2021 年 10 月 29 日第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十
次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要程序。公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號
——規范運作》等法律、法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理事項無異議。
七、上網公告附件
（一）東來涂料技術（上海）股份有限公司獨立董事第二屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見；
（二）東方證券承銷保薦有限公司出具的《關于東來涂料技術（上海）股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
東來涂料技術（上海）股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
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